Option Trading Stop Verlust

Stop-Loss - Einleitung Stop-Loss ist der Verkauf von verlieren Position, wenn es als wenig Chance haben, sich rentabel zu drehen oder dass, wenn ein Options-Händler vorgegeben Verlust Verlust für diesen Handel erfüllt ist. Klingt wirklich einfach und direkt, rechts Einfach verkaufen, wenn die Dinge nicht gut für Ihre Position. Glücklicherweise oder leider im Optionenhandel gibt es viele Möglichkeiten, diese Aktion des Stoppens von Verlust durchzuführen. In der Tat, so viele Möglichkeiten, die fast alle Optionen Anfänger sind verpflichtet, verwirrt, was sie sind und wie sie zu benutzen. Dieses Tutorial erforscht in der Tiefe, was Stop Loss bedeutet im Optionen-Trading und die verschiedenen Stop-Loss-Methoden, die von den meisten Optionen Broker zur Verfügung gestellt. Profitieren Sie von allen Marktbedingungen Erfahren Sie, wie der Autor von Optiontradingpedia konsequent wählen Sie die richtige Aktie für den Handel Call-und Put-Optionen und machen konsistente Gewinn unter allen Marktbedingungen Sie möchten Optionen wie ein Pro zu handeln, dont Sie Was bedeutet Stop Loss bedeuten Der Begriff Stop Loss bedeutet einfach, eine Position zu stoppen, um mehr Geld zu verlieren. Zum Beispiel haben Sie eine bullishe Outback auf QQQ und Sie kaufen seine Call-Optionen für 1,50. Allerdings beginnt der Preis von QQQ anstatt zu steigen, und der Wert Ihrer Anrufoptionen sinkt auf 0,50. Sie entscheiden, dass das ist so viel Verlust, wie Sie bereit sind, für diesen Handel zu tragen und Sie verkaufen die Call-Optionen auf die restlichen 0,50 zu retten. Das ist eine Stop-Loss-Aktion. Klingt ziemlich direkt, bis Sie mehr maßgeschneiderte Aktionen wie die Einstellung Ihrer Stop-Loss-Punkt auf der Grundlage der Preis-Aktion der zugrunde liegenden Aktien statt der Optionen Preis. So dass der Broker automatisch verfolgen und verkaufen die Optionen-Position nur, wenn es zieht eine bestimmte Menge von seinem höchsten Preis. Optionen-Trading ist wirklich der vielseitigste Weg, um in der Welt Handel nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Optionen sind die vielseitigsten Handelswerkzeuge in der Welt, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass Options-Broker haben mit so vielen erweiterten, maßgeschneiderte Lösungen für kommen Einstieg und Verlassen von Optionen Trades und umfasst viele erweiterte und angepasst Möglichkeiten, um den Verlust zu stoppen. Im Allgemeinen können Stop-Loss in Options-Trading Stock Price Based oder Optionen Price Based und sie können entweder manuell oder automatisch ausgeführt werden. Die einfachste Stop-Loss-Methode in Options Trading Wie Sie von oben sehen können, gibt es viele Möglichkeiten der Ausführung Stop-Loss in Optionen Handel, aber wenn Sie einfache Long Call oder Long Put Optionen Strategie ausführen, gibt es einen Weg, um Stop-Loss zu gewährleisten, zu verlieren Nur ein Maximum von Ihrem vorherbestimmten Verlustbetrag, vom Beginn Ihres Handels Verwenden Sie nur Ihre beabsichtigte Stop-Loss-Geldbetrag für den Handel Dies bedeutet, dass, wenn Sie nicht möchten, dass mehr als 1 Ihres Portfolios auf einem Handel und 1 verlieren Ihres Portfolios ist 1000, würden Sie dann kaufen Sie Ihren Anruf oder Put-Optionen mit nur 1000. Wenn Sie Optionen in einem Long Call oder Long Put Optionen-Strategie kaufen, ist Ihr maximaler Verlust auf die Höhe des Geldes, die Sie beim Kauf dieser Optionen verwenden begrenzt. Dies bedeutet, dass im schlimmsten Fall, die Optionen, die Sie gekauft nicht wertlos und verlieren Sie das ganze Geld, das Sie verwenden, um sie zu kaufen, nichts mehr. Als solches, wenn Sie nur so viel Geld verwenden, wie Sie bereit sind, auf einem einzigen Handel verlieren, können Sie nie mehr als diesen Betrag zu verlieren, effektiv, indem Sie einen Stop-Loss für Ihr Portfolio von Beginn an. Verwenden Sie nur Geld, das Sie beabsichtigen, zu verlieren Beispiel Angenommen, Sie haben eine Fondsgröße von 100.000 und Sie setzen Ihr maximales Portfolio-Risiko als 1 pro Handel. Dies bedeutet, dass Sie nicht verlieren wollen, nicht mehr als 100.000 x 0,01 1000 in einem einzigen Handel im schlimmsten Fall. Sie sind bullish auf QQQ und wollen ihre Jan50Call fragen für 1,00 zu kaufen. Sie werden daher nur 1000 100 10 Verträge des Jan50Call kaufen, um sicherzustellen, dass die meisten, die Sie in dieser Position verlieren können, 1000 oder 1 Ihres Portfolios sind. Selbstverständlich geht es bei dieser Methode nicht um eine reine Stop-Loss-Methode an sich, sondern um eine sinnvolle Positionsbestimmung und Handelsplanung, die sich streng an die Definition von Stop-Loss orientiert, um Aufträge oder Aufträge einzurichten, um eine Position aus weiteren Verlusten zu stoppen Sind wesentliche Schritte im Optionshandel. Allerdings ist dies wirklich die einfachste Art und Weise Anfänger für Optionen Handel kann vorhersagen, maximale Risiko mit voller Sicherheit. Optionen Stop Loss: Aktienkurs basiert oder Optionen Preisgestützt Wenn Sie Aktien handeln, kann Ihre Stop-Loss-Entscheidung nur auf den Preis der Aktie basieren. Da Optionen jedoch Derivate sind und ihren Wert aus ihrem zugrunde liegenden Bestand (oder Vermögenswert) ableiten, kann sich ihr Wert ändern, solange sich der Kurs des Basiswerts ändert. Dies geschieht auch ohne die Optionen, die gehandelt werden. Die Aktienkurse ändern sich nur, wenn die Aktie gehandelt wird, aber der Optionshandel kann sich mit den Kursveränderungen ihrer Basiswerte ändern, ohne dass die Optionen gehandelt werden (dies wird durch die Optionen griechisches Delta gemessen). Damit eröffnet sich die Möglichkeit, den Stopverlust Ihrer Optionsposition auf den Kurs der zugrunde liegenden Aktie statt auf den Kurs der Optionen selbst zu stützen. Dies ist bekannt als Stock Price Based Stop Loss Politik. Stock Price Based Stop Loss Politik bedeutet einfach, Ihre Optionen Position zu verkaufen, wenn der Preis der Aktie gilt nicht mehr günstig für die Aussicht auf Ihre Optionen Position. Heres ein Beispiel: Stock Price Based Optionen Stop Loss Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von QQQs 65 Streik Preis Call-Optionen zu einem Prämien von 1,40, wenn QQQ war der Handel mit 65, erwartet der Preis von QQQ nach oben gehen. Aus Ihrer umfassenden technischen Analyse auf QQQs Preis Diagramm, bestimmen Sie, dass, wenn QQQ sinkt auf 63 statt steigt, würde seine Tendenz als geändert angesehen werden und es wird wenig bis keine Chance von QQQ gehen nach oben in Ihrem erwarteten Zeitrahmen wie zuvor vorhergesagt. Als solches setzen Sie einen auf Aktienkurs basierenden Optionen Stop Loss Order, um Ihre Call-Optionen zu verkaufen, wenn der Preis von QQQ auf und unterhalb von 63 sinkt, um den verbleibenden Wert in den Call-Optionen zu diesem Zeitpunkt zu retten. Natürlich gibt es die traditionellen Weg, um Ihre Stop-Loss-Entscheidung im Optionen-Trading auf den Preis der Optionen selbst basiert. Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie einen vorgegebenen maximalen Verlust pro Handel festlegen möchten. Dies ist fast genau das gleiche wie Handel Aktien abgesehen von der Tatsache, dass moderne Optionen Broker Ihnen viele Möglichkeiten, um diese scheinbar einfache Stop-Loss-Politik auf Ihre individuellen und spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Optionen Preisgestützte Optionen Stop-Loss-Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von QQQs 65 Streik-Preis Call-Optionen bei 1,40, wenn QQQ war der Handel mit 65, wobei der Preis von QQQ nach oben gehen. Sie möchten das maximale Risiko für die Optionsposition auf 30 gemäß Ihren Optionshandelsregeln beibehalten und haben daher einen Stopverlust für den Verkauf der Call-Optionen geschaffen, wenn der Wert auf 1,00 sinkt (1,40 x 0,7 0,98). Optionen Stop Loss: Manuell oder Automatik Manueller Stop-Loss bedeutet einfach, den Ausgangspunkt zu überwachen und dann den Stop-Loss-Trade manuell auszuführen, wenn es passiert. Dies könnte extrem zeitintensiv sein, da der Gewerbetreibende die Intraday-Aktie aufmerksam beobachten müsste und auch die Positionen über Nacht nicht schutzlos halten würde (Aktienkurs oder Optionspreis könnten am nächsten Tag mit einer großen Lücke, die Ihre Stop-Loss-Erwartung übersteigt, geöffnet werden). Manuelle Stop-Loss gilt nicht nur für eine Option Preis basierte Stop-Loss-Politik, sondern kann auch für eine auf Aktienkurs basierende Stop-Loss-Politik gelten. Dies geschieht durch Ausführung Ihrer Stop-Loss, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie den Preis, den Sie in Ihrem Kopf (oder auf Papier) als Stop-Stop-Punkt vorgegeben haben. Sowohl der Aktienkurs als auch der Optionspreis beruhen auf manuellen Stopverlusten, wobei die Optionshändler die Position entweder mit einem Limit Order oder einer Market Order verkaufen (siehe untenstehende Erläuterungen), ohne sie vorher einzusetzen und wird häufig im Day-Trade eingesetzt. Manuelle Stop Loss ist natürlich für Retail-Optionen Händler aufgrund der offensichtlichen Nachteile und Risiken wie oben beschrieben abgeraten. Darüber hinaus greift der manuelle Stopverlust auch die Emotionen des Optionstraders zum Zeitpunkt der Ausführung ein und kann dazu führen, dass der Optionshändler die Position aufgrund von Furcht oder Gier nicht verkauft, selbst wenn der vorbestimmte Stopverlustpunkt erreicht ist. Automatische Stop-Loss setzt Ihre Stop-Loss-Aufträge, bevor sie tatsächlich erreicht werden, in der Regel direkt ab, wenn die Optionen Positionen gefüllt werden, so dass Ihre spezifischen Stop-Loss-Politik automatisch auslösen können, wenn Stop Loss Bedingungen erfüllt sind. Automatischer Stop-Loss kann so einfach sein wie die Einstellung einer Stop-Limit-Order für Ihre Optionsposition oder so komplex wie der Verkauf von Optionspositionen nur dann, wenn der letzte Kurs des zugrunde liegenden Basiswertes über oder unter einem bestimmten Auslösungspreis liegt. Automatische Stop-Loss-Methoden umfassen (aber nicht beschränkt auf) die grundlegenden Limit Order, Stop Limit und erweiterte Aufträge wie Trailing Stop Loss und Contingent Orders (auch als Bedingte Aufträge bekannt). Dies wird am häufigsten von allen systematischen Optionen Trader, darunter Swing Trader, Position Trader und Day Trader verwendet (erfahren Sie mehr über die verschiedenen Optionen Trading-Stile). Optionen Stop Loss: Limit Order Eine Limit Order ist eine einfache Stop-Loss-Methode, die dem Optionsbroker mitteilt, die Optionsposition zum angegebenen Kurs oder besser zu verkaufen. Limit-Aufträge werden am besten für manuelle Stop-Loss-Strategien verwendet, da Limit Orders alle anderen bestehenden Aufträge überschreiben und die Optionsposition zum Verkauf im Optionsmarkt sofort in die Warteschlange stellen. Wenn ein Limitauftrag zu weit entfernt auf einem dünn gehandelten Optionskontrakt gesetzt wird, könnte er die Market Makers sogar dazu verleiten, den Preis dieser Option auf den niedrigeren Wert zu setzen, bevor der Preis wieder auf den vorherrschenden Marktpreis gesenkt wird. Als solche werden Limit-Orders selten als automatische Stop-Loss-Methode im Optionshandel verwendet, bei der die Order auf den Zeitpunkt der Platzierung einer Position gesetzt wird. Optionen Limit Order Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von QQQs 65 Streik Preis Call-Optionen bei 1,40, wenn QQQ war der Handel mit 65, wobei der Preis von QQQ nach oben gehen. Sie möchten das maximale Risiko für die Optionsposition auf 30 gemäß Ihren Optionshandelsregeln beibehalten und haben daher einen Stopverlust für den Verkauf der Call-Optionen geschaffen, wenn der Wert auf 1,00 sinkt (1,40 x 0,7 0,98). Da Sie Day Trading sind, haben Sie beschlossen, diese Stop-Loss-Strategie manuell zu überwachen und auszuführen. Angenommen, QQQ nimmt einen Treffer und Ihre 65 Streichpreisanrufoptionen fallen auf 1,00. Sie glauben, dass es Zeit ist, für Stop-Loss zu verkaufen und legte eine Limit-Order zu verkaufen, um die Call-Optionen um 1,00 zu schließen. Optionen Stop Loss: Market Order Das Problem bei der Verwendung der Limit Order oben ist, dass Sie dem Broker sagen, die Position um 1,00 oder besser zu verkaufen. Dies bedeutet, dass Sie die gesamte Exit Trade verpassen könnte, wenn diese Optionen unter 1,00 sank, bevor Ihre Bestellung abgeschlossen ist und nie wieder bis zu 1,00. Durch die Verwendung eines Marktauftrags sagen Sie dem Optionsvermittler, um jeden Preis, den der Markt derzeit bietet (Marktpreis), zu füllen, so dass der Auftrag so schnell wie möglich ausgefüllt wird. Mit dieser Bestellung bedeutet, dass Sie nie verpassen Ihren Stop-Loss-Handel, aber es bedeutet auch, dass, wenn der Marktpreis zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht sein, könnten Sie zu einem niedrigeren Preis als Sie erwarten gefüllt. Optionen Limit Order Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von QQQs 65 Streik Preis Call-Optionen bei 1,40, wenn QQQ war der Handel mit 65, wobei der Preis von QQQ nach oben gehen. Sie möchten das maximale Risiko für die Optionsposition auf 30 gemäß Ihren Optionshandelsregeln beibehalten und haben daher einen Stopverlust für den Verkauf der Call-Optionen geschaffen, wenn der Wert auf 1,00 sinkt (1,40 x 0,7 0,98). Wie Sie sind Day Trading. Haben Sie beschlossen, diese Stop-Loss-Strategie manuell zu überwachen und auszuführen. Angenommen, QQQ nimmt einen Treffer und Ihre 65 Streichpreisanrufoptionen fallen auf 1,00. Sie fühlen, dass es Zeit ist, sofort zu verkaufen, bevor die Dinge noch schlimmer kommen. Sie platzieren einen Verkauf an enge Marktordnung, um die Position sofort zu verkaufen, was besten Preis der Markt bietet zu diesem Zeitpunkt und wurde sofort bei 0,90 gefüllt. Etwas schlechter als Ihre erwartete 1,00 aber zumindest stieg man ohne weiteres Risiko. Optionen Stop Loss: Stop Limit Stop Limit ist eine einfache automatische Stop-Loss-Methode auf der Grundlage der Optionen Preis. Diese Art der Bestellung wurde viel früher im Aktienhandel verwendet und sind mehr vertraut mit Aktienhändler Optionen Kaufleute. Eine Stop-Limit ist einfach ein Auftrag, um die Optionen-Position zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, wenn der Preis der Optionen den Preis erreicht, der in der Stop-Limit-Order angegeben ist. Eine Stop-Limit-Order wird zu einer Limit Order zum angegebenen Preis, wenn sie ausgelöst wird. Dies bedeutet, dass es nur füllen, wenn der Preis der Option ist oder besser als der Preis in der Stop-Limit-Reihenfolge angegeben. Optionen Stop Limit Order Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von QQQs 65 Streik Preis Call-Optionen bei 1,40, wenn QQQ war der Handel mit 65, wobei der Preis von QQQ nach oben gehen. Sie möchten das maximale Risiko für die Optionsposition auf 30 gemäß Ihren Optionshandelsregeln beibehalten und haben daher einen Stopverlust für den Verkauf der Call-Optionen geschaffen, wenn der Wert auf 1,00 sinkt (1,40 x 0,7 0,98). Als solche haben Sie beschlossen, eine Stop-Limit-Order zu setzen, um zu verkaufen, um die Position um 1,00 zu schließen. Angenommen, QQQ nimmt einen Treffer und Ihre 65 Streichpreisanrufoptionen fallen auf 1,00. Die Stop Limit Order wird ausgelöst und verwandelt sich in eine Limit Order um 1,00 zu verkaufen. Optionen Stop Loss: Trailing Stop Loss Trailing Stopverlust ist ein fortschrittlicher Auftragstyp, der automatisch den höchsten Preis verfolgt, den eine Option innerhalb der Laufzeit des Auftrags erreicht hat und die Position automatisch verkauft, wenn der Preis sich um einen bestimmten Geldbetrag oder Prozentsatz zurückzieht. Da das nachlaufende Stop-Loss-System eine Optionsposition verfolgt und verkauft, wenn die Preise um einen vorbestimmten Betrag von seinem Höchstpreis zurückgehen, ist es nicht nur ein Stop-Loss-Verfahren, sondern auch eine Gewinnmethode. Die schleppende Stop-Loss-Order kann auf der Grundlage entweder Aktienkurs oder Optionen Preis ausgelöst werden, so dient es die Optionen Stop-Loss-Zweck der beiden Stop-Loss-Methoden. Optionen Trailing Stop Loss Order Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von QQQs 65 Streik Preis Call-Optionen bei 1,40, wenn QQQ war der Handel mit 65, wobei der Preis von QQQ nach oben gehen. Sie möchten ein Höchstrisiko für die Optionsposition bis 30 nach Maßgabe Ihres Optionshandelsrechts beibehalten und auch automatisch Gewinn erzielen, wenn der Optionspreis von seinem Spitzenkurs, der während des Haltens der Optionsposition erzielt wird, zurückgezogen wird. Als solches haben Sie beschlossen, eine Trailing Stop Loss-Order auf der Grundlage von 30 Rückzug der Optionen Preis ausgelöst. Angenommen, QQQ sammelt sich wie erwartet, wobei der Preis für Ihre Call-Optionen auf 3,00, bevor es beginnt wieder nach unten fallen. Wenn Ihr Anrufoptionspreis 30 von 3,00 auf 2,10 fällt, wird der nachfolgende Stoppverlust ausgelöst und Ihre Anrufoptionen werden automatisch verkauft, um zu verhindern, dass der Preis weiter sinkt. Optionen Stop Loss: Bedingte Aufträge Contingente Aufträge, auch Bedingte Aufträge genannt, sind äußerst fortgeschrittene automatische Aufträge, die für Stop-Loss sowie Einstieg oder für jede Art von Handels - oder Positionsmanagement automatisiert werden können. Eventuelle Aufträge sagen dem Broker einfach, einen Handel oder eine Reihe von Geschäften durchzuführen, die von der Erfüllung bestimmter vorbestimmter Kriterien abhängig sind. In der Tat kann jeder einzelne Parameter der bedingten Aufträge angepasst werden, um genau das durchzuführen, was Sie benötigen. In der Tat könnten sehr clever gestaltete bedingte Aufträge sogar darauf achten, ein Optionshandelsgeschäft einzugehen, wenn der Aktienkurs einen bestimmten Preis erreicht und dann sofort einen nachlaufenden Stopverlust oder einen anderen Kontingentauftrag für Stopverlust auslöst, nachdem diese Position gefüllt ist, was die gesamte Automation komplett automatisiert Optionshandel Kontingente Aufträge werden am häufigsten als automatischer Stop-Loss auf Basis des Aktienkurses durch den Verkauf der Optionen verwendet, wenn der Bestand den vorgegebenen Stop-Loss-Kurs erreicht. Optionen Kontingent Order Beispiel Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von QQQs 65 Streik Preis Call-Optionen bei 1,40, wenn QQQ war der Handel mit 65, wobei der Preis von QQQ nach oben gehen. Sie bestimmt durch technische Analyse, dass, wenn QQQ sinkt auf und unter 60, die Chancen, dass es nach oben durch den Ablauf Ihrer Call-Optionen wird fast Null sein. Sie stellten fest, dass, solange QQQ über 60 bleibt, seine Chancen aufwärts gehen hoch bleibt. Als solches haben Sie beschlossen, einen Kontrahentenauftrag einzurichten, um Ihre Call-Optionen zu dem vorherrschenden Marktpreis zu verkaufen, wenn QQQ unter 60 sinkt. Unter der Annahme, dass QQQ unter 60 sinkt und der kontingentige Auftrag ausgelöst wird, wird der Auftrag zu einem Marktauftrag Optionen zum aktuellen Marktpreis von 0.20.Forget The Stop, You039ve Got Optionen Um ein erfolgreicher Trader zu werden, müssen Sie zwei wichtige Fähigkeiten haben: die Fähigkeit, die richtigen Märkte und die Fähigkeit, auf Ihren Füßen denken, wennwenn der Markt auf Sie . Zwar gibt es viele Techniken und Strategien, die Ihnen helfen, entwickeln die Fähigkeit, diese Investitionen Entscheidungen zu treffen, konventionelle Trading Weisheit hat immer darauf bestanden, dass der richtige Weg, um sich vor Verlusten zu schützen, ist ein Stop zu verwenden. Während Stationen in der Theorie Sound sind, gibt es mehrere inhärente Probleme, aber diese können durch die Verwendung von Optionen, um Ihre Verluste zu begrenzen überwunden werden. Nachteil der Verwendung von Stop-Losses Sobald der Preis einer Aktie den vordefinierten Erfassungspunkt übersteigt, wird die Stop-Order zur Marktorder. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein großes Werkzeug. Sie wählen einen Handel, und wenn der Markt gegen Sie bewegt, wird Ihr Stopp ausgelöst und Sie werden aus dem Handel gekickt. Leider ist eine Haltestelle ähnlich wie die Notbremse im Auto. Während die Notbremse die Arbeit erledigen kann, gibt es wenig Finesse oder Kontrolle, wie und wann das Auto stoppt. Mit anderen Worten, wenn ein Stopp ausgelöst wird und es eine Marktordnung wird, kann fast alles passieren. Drei Situationen konsequent im Handel auftreten, dass die inhärenten Mängel der Haltestellen und ihre Unfähigkeit, wirklich schützen Sie vor Verlust, wenn Sie sie am meisten benötigen. Ob seine schnelllebigen Märkte, die Konsolidierung der Märkte oder grundlegende Veränderungen in Angebot und Nachfrage. Stoppt pigeonhole Händler zu springen shop Dies ist eine unnötige One-size-fits-all-Lösung, die besser behandelt werden könnten, indem Sie Optionen, um aus Positionen herauszuholen, verlagern Markt Zeitrahmen oder rückgängig machen Ihre Marktposition ohne sich mehr Risiko als wenn Sie hatten einen Anschlag von selbst benutzt. Eine alternative Lösung Wenn Sie Stopps und Optionen nebeneinander vergleichen, haben Optionen einige Eigenschaften, die deutlich günstiger für diejenigen, die eine Position zu schützen. Lets Blick, wie die Verwendung von Stopps und Optionen stehen bis zu schnelllebigen Märkten. Wenn Sie einen Stop-Loss-Auftrag in einem schnelllebigen Markt verwenden, gibt es keine Garantie, dass Sie den Preis erhalten, zu dem Sie Ihren Stop setzen. In der Tat, weil Anschläge sind ein reaktionäres Werkzeug entwickelt, um Sie aus dem Markt sofort, wenn Sie Geld verlieren, gibt es eine gute Chance, dass der Preis, bei dem Ihr Handel gefüllt werden wird schlimmer als der Preis, den Sie in der Reihenfolge . Dies wird als Schlupf bekannt. Zum Beispiel, wenn Sie lange gehen einen Gold-Futures-Vertrag bei 880 und setzen Sie Ihren Stop bei 870, würden Sie hoffen, dass Sie in einem garantierten Verlust von nicht mehr als 1.000 (1 Rückgang der Vertragspreis 100 Verlust) gesperrt. Allerdings, wenn Ihr Stopp in einem sich schnell bewegenden Markt ausgelöst wird, verwandelt es sich in eine Marktordnung und Sie können den Markt nicht verlassen, bis 865, wodurch ein Gesamtverlust von 1.500 und 50 verlieren mehr als Sie erwartet hatten. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Option anstelle eines Stopps in der gleichen schnelllebigen Markt verwenden, können Sie garantieren, dass Sie nicht mehr als der Ausübungspreis der Option verlieren, 870. Vorteile der Verwendung von Optionen Natürlich haben Sie Zu zahlen für die Option, aber zwei Dinge zu Ihren Gunsten zu arbeiten. Erstens, Out-of-the-money Optionen in der Regel weniger kosten als in-the-money-Optionen. Auch Optionen, die in die entgegengesetzte Richtung der aktuellen Märkte Bewegung neigen dazu, weniger Volatilität haben, die tendenziell sie weniger teuer. Die Verwendung einer Option auf diese Weise bekannt als eine harte Stopp und es ist der einfachste Weg, um direkt Schlupf bei der Verwaltung von Verlust. Konsolidierung der Märkte sind der zweite Markttyp, der Stopps haben ein Problem navigieren. Es ist ziemlich selten für jeden Markt gerade oder gerade nach unten zu bewegen. Unterwegs wird sich der Markt zurückziehen. Leider können Sie nie wissen, ob der Pullback ist einfach ein Markt, der konsolidiert wird oder wenn es eine grundlegende Verschiebung in den Märkten Richtung. Da Stopps beide Situationen gleich behandeln, wenn ein Stopp ausgelöst wird, sind Sie aus dem Markt gezwungen. Sie können wenig tun, wenn der Markt war einfach zu konsolidieren und hält die Bewegung gegen Sie und beginnt, in die Richtung Ihrer ursprünglichen Position zu bewegen. Dies ist bekannt als die Peitsche Wirkung. Weil Stationen ein Alles-oder-nichts-Vorschlag sind, lassen sie wenig Raum für die Märkte konstant Konsolidierung und Retracement-Verhalten. Dies hat die Wirkung von Ihnen möglicherweise rechts über den Markt, aber am Rande stecken, weil Sie gestoppt wurden. Eine gut platzierte Option kann den gegenteiligen Effekt haben. Wenn Sie eine Option platzieren, wo Sie Ihren Stopp platziert haben, können Sie an einer verlierenden Futures Position etwas länger halten. Auch wenn sich das Delta der Option von den zugrunde liegenden Futures unterscheidet, da Sie Geld an der Futures-Position verlieren, hilft die Option, einige, wenn nicht sogar alle Verluste zu verrechnen, wenn sie im Wert steigt. Dies gibt Ihnen die notwendigen Atemraum zu bestimmen, ob der Markt konsolidiert oder verändert. Durch eine Option anstelle eines Anschlags bei grundlegenden Veränderungen auf dem Markt, werden Sie in der Lage, die Auswirkungen auf zwei Arten zu verringern. Zuerst isolieren Sie sich von Bewegungen, die aggressiv Ihre Futures-Position zu erodieren, weil die Option gewinnt im gleichen Tempo. Zweitens, wenn die Verschiebung ist nicht drastisch genug, um eine Grenze zu bewegen, aber es bedeutet, dass der Markt nicht mehr in die Richtung Ihrer ursprünglichen Position bewegt, können Sie Bein aus Ihrer Position ohne Jagd auf den Markt. Sie verlassen die verlierenden Futures-Position und halten an der Gewinnoptionsposition, mit wenig Notwendigkeit, mehr Provisionsaufwendungen als notwendig zu verursachen. The Bottom Line Im Laufe der Jahre wurde die Schwierigkeit der Verwendung von Stops allein erkannt. Allerdings bieten Optionen eine klare Alternative zur Verwendung von Stopps, um Verluste zu verwalten. Um auf diese Strategie erfolgreich zu sein, müssen Sie jedoch auf den Handel in der gleichen Weise, die Geld-Manager tun. Die Geldmanager betrachten die Interdependenz von Futures - und Optionskontrakten und das integrierte Risikomanagement-Verhältnis, das sie miteinander haben, um ihre Verluste zu verringern. Mit diesem Ansatz sind sie in der Lage, Finesse und Kontrolle zu nutzen, um sich vor schnelllebigen Märkten zu schützen, Märkte zu konsolidieren und grundlegende Veränderungen in Angebot und Nachfrage. Eine Messung der betrieblichen Rentabilität eines Unternehmens. Er entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Eine Finanzierungsrunde, bei der die Anleger Aktien von einem Unternehmen mit einer niedrigeren Bewertung kaufen als die Bewertung am. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer bestimmten jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist.