Optionen Handeln Beste Strategie

Top 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Handel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind und wie sie funktionieren. Eine Option gewährt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis vor oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Aufruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und einen Put, der seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Call ist in-the-money, wenn sein Basispreis (der Kurs, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) geringer ist als der zugrunde liegende Kurs, wenn der Basispreis dem Kurs des Basiswertes und des Out-of - Wenn der Basispreis höher ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Ausmaß auf den optionrsquos Preis oder Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel einzuleiten oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko, das Sie in einer Position zu nehmen. Das Risiko hängt von Streik, Volatilität und Zeitwert ab. Egal, welche Strategie sie verwenden, neue Optionen Trader müssen auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Trainer bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und wahrscheinlichkeitsorientiert zahlt sich stark auf lange Sicht, rdquo er sagt, beraten, dass anstelle des Kaufs out-of-the-money-Optionen, nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf näher an das Geld-Option zu suchen Die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie bullish auf Gold und wollen die GLD Exchange Traded Fund, die derzeit auf 111,00 zu handeln, anstatt zu verbringen 45 Cent auf den Juni 125 Anruf auf der Suche nach einem Home-Run, haben Sie eine größere Chance Der Gewinne durch den Kauf der Juni 110111 Call verbreiten für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Markt-Meinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call Bei einem gedeckten Call (auch als Buy-Write bezeichnet) halten Sie eine Long-Position in einem Basiswert und verkaufen einen Call gegen den Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf die zugrunde liegenden Vermögenswert. Auf dem Risiko vs Belohnung vorne ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität ansteigt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden bewegt sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie oft nutzen, um die Gesamtmarktrendite mit verringerter Volatilität zu erreichen. Über die Author10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer out-of-the durchgeführt - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschiebt, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Iron Butterfly-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Investition oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren aus dem Handel zugrunde liegenden Wertpapiere profitieren, sofern der Anfänger versteht. Wenn Sie irgendetwas wie mich sind, sind Sie froh, dass die Feiertage vorbei sind. Dont get mich falsch, eine Pause von der Arbeit und verbringen qualitativ hochwertige Zeit mit der Familie ist eine gute und notwendige Sache. Aber jetzt ist es Zeit, wieder ans Geschäft zu kommen. Zeit zu freuen. Planen Sie für 2017 und darüber hinaus und navigieren Sie die Herausforderungen, die der Markt wahrscheinlich bringen wird. In diesem Sinne kam ich vor kurzem über ein interessantes Geschäft, dass mein Kollege Jared Levy, Chief Investment Strategist von Profit-Verstärker. Mit seinen Lesern geteilt. BKIT könnte Ihnen 200 Gewinne geben VOR DEM 1. Februar 2017 Mit was könnte der größte Durchbruch ihrer Branche je gesehen hat, könnte wenig bekannte BKIT gerade den aktuellen König der Schlaf-Therapien, Ambien ersetzt haben. Handeln Sie jetzt und Sie konnten eine schnelle 200 bis zum Februar sehen 1 Siehe den Beweis HIER. Unser Experte startet das neue Jahr mit einem vertrauten Handel Wenn youve gehandelt Aktien für eine Weile, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie bestimmte Go-to-Trades entwickelt. Dies sind die Trades, die aus irgendeinem Grund zurückkehren, weil theyre Geldmacher für Sie. Vielleicht haben Sie erfolgreich bei der Bestimmung, wann die Aktie unter oder überbewertet ist, wissen Sie, wie der Markt in der Regel reagiert auf die Unternehmensgewinne Berichte, etc. Für Optionen Trading-Experte Jared Levy, schnell-casual Restaurantkette Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG ) Ist seit langem einer seiner Lieblings-Go-to-Trades. Chipotle ist auf meinem Radar gewesen, seitdem es zuerst öffentlich zurück im Jahre 2006 ging, und ich habe erfolgreich viele seiner großen Kundgebungen und Verkauf-weg während meiner Karriere genannt. Seine eine Firma kenne ich sehr gut. Chipotten einzigartig, erschwinglich mexikanisch-Themen-Casual Dining mit seinen Nicht-GVO-Zutaten und verantwortlich-angehobenen tierischen Protein waren ein massiver Hit mit Kunden. Gegründet 1993, ist das Unternehmen auf 2'124 Filialen gewachsen, während die Aktie reiche Bewertungen erzielte, da sie schnell ihr Geschäft wuchs. Für die längste Zeit, schien es wie die Firma konnte nichts falsch machen nach Wall Street. Aber die Liebesbeziehung kam zu einem kreischenden Halt, nachdem Ausbrüche von E. Coli und anderen Nahrungsmittel-getragenen Krankheiten einige Chipotle Positionen geplagt hatten. Die U. S. Centres for Disease Control (CDC) identifizierten die späteren Bakterienbefunde als seltene Stämme von E. Coli. Aber vielleicht der schrecklichste Teil über die Chipotle Ausbruch war, dass die CDC und Food and Drug Administration (FDA) konnte nicht bestimmen, die Ursache. Seitdem hat das Unternehmen arbeitete hektisch, um seinen Ruf wiederherzustellen und bringen den Umsatz zurück. Aber die Folgen ist für Chipotles Bilanz verheerend gewesen. Im zweiten Quartal fiel Chipotles Umsatz 16,6 Jahre über Jahr, während vergleichbare Gaststätteverkäufe 23,6 sanken. Erhöhte Kosten, einschließlich derjenigen, die mit neuen Methoden der Lebensmittelsicherheit und aggressiven Marketingstrategien zusammenhängen, führten zu einem Ergebnis pro Aktie (EPS), das mehr als 80 Prozent sank. Im dritten Quartal ging es nicht besser. Im dritten Quartal sanken die Umsatzerlöse weiterhin um 14,8 (im Vergleich zum Vorjahr), während das Ergebnis im selben Zeitraum 94,1 betrug. Same-Store-Verkäufe waren fast 22 Jahre über Jahr. Insgesamt wurden die Gewinnspannen auf 12,5 in den ersten neun Monaten des Jahres von 27,9 während des gleichen Zeitraums im Jahr 2015 gekürzt. Chipotle verpasste auch Analystenschätzungen von einer Ländermeile, die im dritten Quartal EPS von 0,27 gegenüber einer Konsensschätzung von 1,59 berichtet . Auch die Umsatzerlöse von 1 Milliarde für das Quartal blieben hinter den Erwartungen für 1,09 Milliarden zurück. Wie Jared weist darauf hin, mit solchen düsteren Zahlen youd denken Management würde alles tun, um die Kosten im Einklang zu bekommen und die Marke wieder auf die Beine zu bekommen. Aber Aktien weiter driften driften. Auf der Basis der jüngsten Analyse von Jareds sind die Managementaktivitäten deutlich zurückgegangen und wir konnten sehen, dass der Aktienkurs von Chipotles weit über dem aktuellen Niveau liegt. Auch nach dem Bloodletting ist CMG immer noch überbewertet Anstatt die Kosten zu senken und zu arbeiten, um Kunden zurückzubringen, schießt Chipotle stattdessen mit fortgesetzter Expansion, erfolglosen Marketingvideos und Diversifikation in verschiedene Arten von Lebensmitteln zurück. Kürzlich Management Shakes ups havent geholfen, entweder. Jared denkt, es gibt wahrscheinlich größere Veränderungen zu kommen. Activist Hedge-Fonds-Manager Bill Ackman, der einen 9,9-Anteile an der Gesellschaft im September veröffentlicht, kürzlich verhandelt einen Deal, um vier neue Mitglieder zu Chipotle Acht-Personen-Board of Directors - zwei seiner Wahl, und zwei vom Board gewählt. Während dies kann auf lange Sicht gut sein, Jared Sorgen es kostet das Unternehmen Zeit, Geld und Umsatz kurzfristig. Vier neue Gesichter und ein aktivistischer Investor, der seinen Hals eindringt, können zu viele Köche in der Küche sein. Heres mehr Analyse von Jared: Von dort wird die Herausforderung nur steiler. Für das Jahr 2017 sagte das Management, dass sie einen hohen einstelligen Anstieg des Umsatzes im gleichen Geschäft und einen verwässerten Gewinn von 10 pro Aktie erwarten würden. Analysten scheinen einen etwas konservativeren Ausblick auf die Aktie zu haben. Bloomberg zeigt derzeit eine Konsensgewinn Schätzung von 9,12 pro Aktie für 2017. Mit anderen Worten, Analysten erwarten, dass Chipotle das Ergebnis 525 im kommenden Jahr - Wunder durch alle Standards zu erhöhen. Im sehr skeptisch Chipotle wird in der Lage, diese Hürde zu springen. Sogar in seinen Ruhm-Tagen (zwischen 2008 und 2014), das Unternehmen durchschnittlich 30,4 EPS Wachstum jährlich. Sein bestes Jahr war 2009, als Erträge fast 45 wuchsen. Aber, wegen des Arguments, gehen wir davon aus, dass Chipotle tatsächlich dieses magische 525 Gewinnwachstum verwaltet. Wir können auch sagen, dass von dort aus Chipotle ein weiteres stellares Jahr hat und das Ergebnis im alten Durchschnitt von 30,4 bis 11,90 pro Aktie im Jahr 2018 steigert. Auf der Grundlage von EPS von 11,90 und einem durchschnittlichen durchschnittlichen KGV von 28, Aktien hätten einen Preis von nur 333 - noch mehr als 10 unter dem aktuellen Preis um 380. Bottom line, glaubt Jared die jüngsten breite Markt Rallye hat diese Aktien Preis viel zu hoch geschoben. Während sich die Chipotles-Fundamentaldaten im vergangenen Quartal nur verschlechtert haben, hat sich das Vorwärts-PE-Verhältnis zu einem wirklich umwerfenden 268 verschärft - die teuerste CMG seit ihrer Börsenbeginn. Jared glaubt, Aktien dürften wieder auf die jüngsten Tiefststände von 352 - ein 7,4 fallen von den jüngsten Preisen zurück. Doch für diesen Handel, Jared und seine Abonnenten bei Profit Amplifier müssen nicht sehen, Aktien fallen so weit zu einem beträchtlichen Gewinn zu generieren. Durch die Verwendung von Put-Optionen, können sie einen signifikanten Gewinn aus einer viel kleineren bewegen - nur 2,6 unter den jüngsten Preisen zu generieren. Wenn die Aktie auf diese Ebene trifft, könnte es einen Gewinn von 25 gewinnen. Wie schon gezeigt, viele Male, ist die Schönheit der Jareds Optionen-Strategie, dass Sie gegen Aktien wie Chipotle Wetten und verstärken Sie Ihre potenziellen Gewinne, ohne zu viel Kapital riskieren können. In der heutigen Umwelt, denken wir, dass es wichtiger denn je für Investoren bereit sein wird, neue Strategien wie Optionen versuchen. Wenn Sie mehr über Jareds beeindruckende Erfolgsbilanz zu erfahren und wie Sie einfache Optionen Strategien selbst verwenden möchten, besuchen Sie diesen Link.